尊敬的投资者:
根据财政部发布的《资产管理产品相关会计处理规定》(财会【2022】14号)的相关规定:“资产管理产品的管理人收取管理人报酬的,资产管理产品应当按照权责发生制原则,在管理人提供相关服务的期间,将当期发生的管理人报酬计入当期损益。”为真实公允反映理财产品的经营业绩,更好地保护投资者利益,光大理财有限责任公司(以下简称“本公司”)结合理财产品的实际运作情况,拟对部分涉及到资产端计提业绩报酬的存续理财产品按照权责发生制计提超额业绩报酬(暂估)。
“超额业绩报酬(暂估)”作为暂估计提数据,仅用于理财产品会计核算和估值日估值,本公司在向投资者定期公布理财产品估值结果时将扣除“超额业绩报酬(暂估)”,并将扣除“超额业绩报酬(暂估)”后的理财产品份额净值向投资者进行披露。理财产品实际需承担的超额业绩报酬数值最终以产品说明书约定的业绩报酬计算日核算的数值为准。
测算超额业绩报酬(暂估值)不会减损投资者利益。感谢您一直以来对光大理财的支持!
特此公告。
光大理财有限责任公司
2022 年 12 月 26日
附件:理财产品清单
产品代码 | 产品名称 | 产品代码 | 产品名称 |
EB1066 | 全球添利QD | EW0418 | 阳光紫尊享71期 |
EB1216 | 阳光金6M添利1号 | EW0419 | 阳光紫尊享72期 |
EW0011 | 阳光金6M添利3号 | EW0420 | 阳光紫尊享73期 |
EW0012 | 阳光金6M添利4号 | EW0422 | 阳光金9M丰利2期 |
EW0021 | 阳光金6M添利2号 | EW0429 | 阳光紫尊享75期 |
EW0022 | 阳光金6M添利5号 | EW0430 | 阳光金15M丰利18期 |
EW0023 | 阳光金6M添利6号 | EW0431 | 阳光金15M丰利19期 |
EW0043 | 阳光橙安盈季开1号 | EW0432 | 阳光金15M丰利20期 |
EW0058 | 阳光橙安盈季开2号 | EW0433 | 阳光金13M丰利14期 |
EW0079 | 阳光橙安盈季开3号 | EW0434 | 阳光金13M丰利15期 |
EW0103 | 阳光金增利臻享E001号 | EW0444 | 阳光紫尊享78期 |
EW0115 | 阳光蓝智享1期 | EW0445 | 阳光紫尊享76期 |
EW0118 | 阳光青睿盈2号 (6M定开黄金联动区间震荡) | EW0446 | 阳光金私享9期 |
EW0119 | 阳光青睿盈3号 | EW0447 | 阳光金私享10期 |
EW0120 | 阳光青睿盈4号 (6M定开黄金联动区间震荡) | EW0448 | 阳光金私享11期 |
EW0121 | 阳光金添利臻享B005号 | EW0449 | 阳光金私享12期 |
EW0122 | 阳光金添利臻享B006号 | EW0450 | 阳光金私享13期 |
EW0153 | 阳光金15M丰利6期 | EW0451 | 阳光紫尊享77期 |
EW0159 | 阳光金添利臻享C001号 | EW0456 | 阳光金15M创利稳进1期 |
EW0173 | 阳光金25M丰利1期 | EW0457 | 阳光金丰利9期 |
EW0174 | 阳光金丰利臻享A003期 | EW0459 | 阳光金丰利11期 |
EW0175 | 阳光金丰利臻享C015期 | EW0460 | 阳光金15M丰利21期 |
EW0176 | 阳光紫尊享44期 | EW0461 | 阳光金15M丰利22期 |
EW0177 | 阳光金增利稳健季开1号 | EW0462 | 阳光金添利臻享A009 |
EW0178 | 阳光金增利稳健季开2号 | EW0463 | 阳光金添利臻享A010号 |
EW0179 | 阳光金增利稳健季开3号 | EW0464 | 阳光金添利臻享A011号 |
EW0182 | 阳光金25M丰利2号 | EW0465 | 阳光金添利臻享A012号 |
EW0186 | 阳光金添利季季盈1号 | EW0469 | 阳光紫尊享79期 |
EW0187 | 阳光金添利季季盈2号 | EW0470 | 阳光紫尊享80期 |
EW0188 | 阳光金添利季季盈3号 | EW0472 | 阳光金13M丰利16期 |
EW0194 | 阳光紫尊享48期 | EW0473 | 阳光金15M丰利23期 |
EW0239 | 阳光金15M丰利增强1期 | EW0474 | 阳光紫尊享82期 |
EW0263 | 阳光金13M丰利3期 | EW0478 | 阳光金15M创利1期(封闭式) |
EW0264 | 阳光金13M丰利4期 | EW0480 | 阳光金13M丰利 (共同富裕示范区专属1期) |
EW0265 | 阳光金13M丰利5期 | EW0488 | 阳光金15M创利稳进2期(封闭式) |
EW0267 | 阳光金13M丰利6期 | EW0489 | 阳光金15M创利稳进3期(封闭式) |
EW0268 | 阳光金13M丰利7期 | EW0490 | 阳光金15M创利稳进4期(封闭式) |
EW0270 | 阳光金18M丰利2期 | EW0491 | 阳光金15M创利稳进5期(封闭式) |
EW0272 | 阳光金15M丰利8期 | EW0492 | 阳光金18M创利稳进1期(封闭式) |
EW0273 | 阳光金15M丰利9期 | EW0493 | 阳光金18M创利稳进2期(封闭式) |
EW0274 | 阳光金18M丰利增强2期 | EW0495 | 阳光紫尊享83期 |
EW0275 | 阳光金18M丰利增强3期 | EW0496 | 阳光紫尊享84期 |
EW0284 | 阳光红基础设施公募REITs优选1号 | EW0497 | 阳光紫尊享85期 |
EW0285 | 阳光金25M丰利增强1期 | EW0498 | 阳光紫尊享86期 |
EW0290 | 阳光金24M丰利增强1期 | EW0499 | 阳光金私享14期 |
EW0295 | 阳光金丰利臻享A004期 | EW0501 | 光大理财颐享阳光金1期 |
EW0300 | 阳光蓝智享2期 | EW0502 | 光大理财颐享阳光金2期 |
EW0303 | 阳光金15M丰利10期 | EW0503 | 光大理财颐享阳光金3期 |
EW0304 | 阳光金15M丰利11期 | EW0512 | 阳光金私享15期 |
EW0316 | 阳光金13M丰利增强2期 | EW0514 | 阳光金添利臻享A013号 |
EW0320 | 阳光金24M丰利1期 | EW0516 | 阳光金私享稳健1期 |
EW0322 | 阳光金15M丰利增强3期 | EW0517 | 阳光金私享17期 |
EW0323 | 阳光金15M丰利增强4期 | EW0518 | 阳光金私享18期 |
EW0324 | 阳光金19M丰利增强1期 | EW0523 | 阳光金添利臻享A014号 |
EW0332 | 阳光金13M丰利增强5期 | EW0524 | 阳光金添利臻享A015号 |
EW0333 | 阳光金16M丰利增强1期 | EW0525 | 阳光金添利臻享A017号 |
EW0335 | 阳光橙安盈增强季开1号 | EW0527 | 阳光金13M丰利17期 |
EW0337 | 阳光金睿享2期 | EW0528 | 阳光金13M丰利18期 |
EW0340 | 阳光金私享1期 | EW0531 | 阳光紫尊享87期 |
EW0344 | 阳光紫尊享62期(乡村振兴) | EW0533 | 阳光金丰利臻享C018期 |
EW0347 | 阳光紫尊享63期 | EW0535 | 阳光金丰利臻享C020期 |
EW0351 | 阳光金私享3期 | EW0536 | 阳光金丰利臻享C021 |
EW0356 | 阳光金丰利增强苏锡常宁主题1期 | EW0537 | 阳光紫尊享88期 |
EW0357 | 阳光紫尊享64期(钱塘新区新能源) | EW0539 | 阳光金私享16期 |
EW0358 | 阳光金15M丰利12期 | EW0541 | 阳光紫尊享91期 |
EW0359 | 阳光金15M丰利13期 | EW0544 | 阳光金私享19期 |
EW0360 | 阳光金13M丰利8期 | EW0545 | 阳光金私享21期 |
EW0361 | 阳光金13M丰利9期 | EW0546 | 阳光金18M丰利5期 |
EW0364 | 阳光金10M丰利1期 | EW0547 | 阳光紫尊享92期 |
EW0365 | 阳光金13M丰利10期 | EW0548 | 阳光金私享22期 |
EW0366 | 阳光金13M丰利11期 | EW0549 | 阳光金私享23期 |
EW0367 | 阳光金15M丰利14期 | EW0550 | 阳光金36M美元丰利1期 |
EW0368 | 阳光金18M丰利4期 | EW0551 | 阳光橙睿享4期 |
EW0373 | 阳光金10M丰利2期 | EW0558 | 阳光金丰利臻享C022期 |
EW0375 | 阳光金15M丰利增强7期 | EW0562 | 阳光金15M创利稳进6期(封闭式) |
EW0377 | 阳光橙安盈增强季开2号 | EW0563 | 阳光紫尊享93期 |
EW0378 | 阳光橙安盈增强季开3号 | EW0564 | 阳光紫尊享94期 |
EW0381 | 阳光金添利臻享B004号 | EW0565 | 阳光金14M丰利增强(私享1期) |
EW0383 | 阳光金丰利6期 | EW0566 | 阳光金私享20期 |
EW0385 | 阳光紫尊享66期 | EW0567 | 阳光金13M丰利增强3期 |
EW0387 | 阳光紫尊享67期 | EW0569 | 阳光金添利臻享C002号 |
EW0389 | 阳光金15M丰利15期 | EW0572 | 阳光金18M丰利6期 |
EW0391 | 阳光紫尊享68期 | EW0575 | 阳光紫尊享95期 |
EW0396 | 阳光金丰利臻享C006期 | EW0582 | 阳光金167天丰利1期 |
EW0397 | 阳光金丰利臻享C007期 | EW0585 | 阳光金13M创利稳进1期(封闭式) |
EW0398 | 阳光金私享4期 | EW0587 | 阳光金15M创利稳进7期(封闭式) |
EW0401 | 阳光紫尊享69期 | EW0589 | 阳光金私享24期 |
EW0406 | 阳光紫尊享70期 | EW0590 | 阳光金丰利臻享C024期 |
EW0407 | 阳光金13M丰利12期 | EW0594 | 光大理财颐享阳光金4期 |
EW0408 | 阳光金13M丰利13期 | EW0597 | 阳光金私享25期 |
EW0409 | 阳光金15M丰利16期 | EW1009 | 阳光金15M创利稳进9期(封闭式) |
EW0410 | 阳光金15M丰利17期 | EW1012 | 阳光金丰利12期 |
EW0411 | 阳光金私享5期 | EW1015 | 阳光金私享27期 |
EW0413 | 阳光金私享7期 | EW1028 | 阳光金丰利臻享C028期 |
EW0414 | 阳光金私享8期 |