“同赢五号”产品2009年6月30日开放赎回净值公告
发布时间：2009年07月02日
尊敬的投资者：
同赢五号产品二09年6月30日开放赎回，根据产品说明书，“若本计划于到期时或投资者提前赎回时，扣除各项费用后累计收益率超过12%，则对收益率超过12%的部分收取20%的业绩提成” 。本理财产品6月30日净值为1.2619元，对收益率超过12%的部分收取20%的业绩提成后，投资者提前赎回净值为1.2335元，在此基础上扣除0.5%提前赎回手续费后投资者实际到帐净值为1.2285元。具体计算如下：
内容 | 数值 | 备注 |
①单位赎回信托份额业绩提成前净值 | 1.2619元 | |
②单位信托份额面值 | 1.0000元 | |
③业绩比较基准 | 1.1200元 | ③=②*(1+12%) |
④单位赎回信托份额业绩提成 | 0.0284元 | ④=(①-③)*20% |
⑤单位赎回信托份额业绩提成后净值 | 1.2335元 | ⑤=①-④ |
⑥提前赎回手续费 | 0.0050元 | ⑥=②*0.5% |
⑦投资者实际到帐净值 | 1.2285元 | ⑦=⑤-⑥ |
投资者本次赎回本金及收益将于2009年7月9日划至投资者帐户。
中国光大银行
2009-7-2
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