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“同赢八号”到期净值公告及兑付安排
发布时间:2010年08月05日

 

 


尊敬的投资者:

 

我行阳光资产管理计划同赢八号(以下简称“本产品”)于2010年8月1日到期,到期单位净值0.8224元。因股票停牌原因,本产品到期除现金外,还持有100万股深发展(000001.SZ)股票,折合每信托单位0.0029145股,该股票按照6月29日收盘价17.51元进行估值。鉴于深发展复牌时间存在不确定性,本产品到期兑付具体安排如下:

第一次兑付投资者可获兑付资金=投资者初始投资金额×0.8224

资金到帐日:8月10日,其中8月2日至8月9日为清算期,清算期不计息。

 

若深发展复牌后变现均价高于17.51元,则我行向投资者安排第二次兑付.

第二次兑付投资者可获兑付资金=投资者初始投资金额× (深发展变现均价-17.51元)×0.0029145

资金到帐日:我行将在深发展复牌后十个工作日内向投资者兑付,具体日期安排将根据深发展复牌进展向投资者另行公告。

 

若深发展复牌后变现,且变现均价不高于17.51元,则我行不再向投资者进行第二次兑付

 

举例说明如下:若投资者初始投资金额为10万元:
 

投资者在8月10日可获兑付资金10万×0.8224=82240元;
 

深发展复牌并变现,且变现均价高于17.51元,投资者可获兑付资金为:10万×(深发展变现均价-17.51元)×0.0029145;
 

若深发展复牌并变现,且变现均价不高于17.51元,我行不再向投资者进行第二次兑付。

 

特此公告。

 

 

                                                                  中国光大银行
2010-8-4

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