外币T计划22年2期理财产品到期报告-中国光大银行

外币T计划22年2期理财产品到期报告

发布时间：2022年10月18日

　　尊敬的投资者：

　　中国光大银行外币T计划22年2期理财产品已于2022年10月13日到期，现将产品到期终止的基本信息披露如下：

产品名称	外币T计划22年2期
产品代码	EB1084
登记编码	C1030322000002 （可在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询产品信息）
起始日期	2022年4月13日
终止日期	2022年10月13日
产品存续期	183天
份额净值（2022年10月13日）	1.0088
份额累计净值（2022年10月13日）	1.0088
累计净值年化增长率（截至2022年10月13日）	1.76%（保留到小数点后两位）
实际兑付总金额	19,624,670.91美元
实际到期收益率（年化）	1.80%（保留到小数点后两位）
管理费率	1.00%（年化）
托管费率	0.015%（年化）
销售费率	0.00%（年化）
其他费用总额	0（保留到小数点后两位）

　　备注：为保证计算的精确化，保护投资者利益，本产品在计算超额业绩报酬时使用的期末单位净值不保留小数位数，按最精确的数据进行计算。产品资产实际处置到账日为2022年10月17日，本产品以资产实际到账情况进行产品清算，投资者最终清算入账金额以实际兑付总金额按持有份额比例进行分配。

　　理财产品过往业绩不代表其未来表现，不等于理财产品实际收益。投资者实际收益将按照产品说明书进行分配后，以实际到账为准。

　　理财非存款，产品有风险，投资须谨慎。

　　特此报告。

　　中国光大银行

　　2022年10月18日