尊敬的投资者:
我司拟对光大理财“阳光碧机构盈”(EB1669)理财产品说明书的部分内容进行调整,具体情况如下:
调整前,本产品说明书中关于“偏离度管理”的条款表述为:
“为了避免釆用“摊余成本法"计算的产品资产净值与按市场利率和交易市价计算的产品资产净值发生重大偏离,从而对产品份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,在实际操作中,将釆用估值技术,定期对产品持有的估值对象进行重新评估,即“影子定价当影子定价确定的产品资产净值与摊余成本法计算的产品资产净值的负偏离度绝对值达到0.25%时,管理人应当在5个交易日内将负偏离度绝对值调整到0.25%以内;当正偏离度绝对值达到0.5%时,管理人应当暂停接受申购并在5个交易日内将正偏离度绝对值调整到0.5%以内。”
调整后,上述条款将修改为:
“为了避免釆用“摊余成本法”计算的产品资产净值与按市场利率和交易市价计算的产品资产净值发生重大偏离,从而对产品份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,在实际操作中,将釆用估值技术, 定期对产品持有的估值对象进行重新评估,即“影子定价”。当影子定价确定的产品资产净值与摊余成本法计算的产品资产净值的偏离度绝对值达到0.5%或以上时,管理人应当在5个交易日内将偏离度绝对值调整到0.5%以内。”
具体调整情况详见新版理财产品说明书。本次调整自公告之日起2个工作日后生效,理财产品说明书将同步进行变更。若本理财产品的投资者不接受上述调整,则应及时通过中国光大银行营业网点或网上银行提前赎回本产品;若本产品投资者未及时进行赎回,则视为投资者对产品说明书的相关调整无异议。
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光大理财有限责任公司
2020年11月20日